1. ตั้งยอดรอรับก่อน
- 1 แถว = 1 บิลหรือ 1 งวด ถ้าแบ่งจ่ายหลายงวด ให้แยกรหัสต่องวด เช่น GSK-202611-1, -2
- รหัสห้ามซ้ำ และห้ามเปลี่ยนหลังมีการรับเงินแล้ว
- รูปแบบรหัสแนะนำ: ตัวย่อลูกค้า-ปีเดือนของยอดขาย เช่น CFR-202608
2. วันที่สองช่อง
- ครบกำหนดเดิม: วันตามเครดิตเทอม ไม่ต้องแก้ ใช้ดูว่าช้ากี่วัน
- คาดเงินเข้า: แก้ได้ทุกครั้งที่ลูกค้าแจ้งวันโอนใหม่ ใส่เหตุผลในหมายเหตุ
- ถ้ายังไม่รู้วันโอน เว้นว่างได้ ระบบจะนับในช่อง "ยังไม่ระบุวันเข้า"
3. รายการหัก / CN
- ใส่ 0 เมื่อยืนยันแล้วว่าไม่มีหัก
- ถ้ายังไม่รู้ยอดหัก ให้ตั้งการยืนยันเป็น "ประมาณการ" ไว้ก่อน
- ยอดหักต้องไม่มากกว่ายอดก่อนหัก
4. เงินเข้าแล้ว บันทึกรับจริง
- เลือกรหัสยอดรอรับให้ตรง ระบบเติมลูกค้า บัญชี และยอดค้างให้
- รับหลายครั้งใช้รหัสยอดรอรับเดิม แยกรหัสรับเงินต่อครั้ง
- โอนก้อนเดียวจ่ายหลายบิล: แยกแถวต่อบิล ใส่เลขสลิปเดียวกันในหมายเหตุ
- วันรับจริงต้องไม่เกินวันที่ประเมิน
5. ทุกเช้า
- วันที่ประเมินตั้งเป็นวันนี้อัตโนมัติ
- ดูกล่อง "ต้องติดตาม" ก่อน: เกินกำหนด และรายการที่ข้อมูลผิด
- เทียบยอดกับ statement ธนาคาร แล้วบันทึกรับจริง
6. ย้ายข้อมูลจาก Excel
- ใน Excel เลือกแถวข้อมูล คอลัมน์ A ถึง J (ยอดรอรับ) หรือ A ถึง F (รับเงินจริง) แล้วคัดลอก
- กด "วางจาก Excel" แล้ววาง รหัสที่มีอยู่แล้วจะถูกอัปเดต รหัสใหม่จะถูกเพิ่ม
- วันที่ใช้ได้ทั้ง 28/10/2026 และ 28/10/2569